嘉实基金管理有限公司关于 旗下基金持有债券估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年11月28日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的债券 “GTLKOA 4.8 02/26/28 Reg S”、 “ALFARU 5.95 04/15/30 Reg S”进行估值调整基金估值。

待上述债券交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用彭博BGN估值，届时将不再另行公告基金估值。

投资者可登陆基金管理人网站（咨询有关信息基金估值。

特此公告基金估值。

嘉实基金管理有限公司

2022年11月30日

嘉实积极配置一年持有期混合型

展开全文

证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2022年11月30日

1 公告基本信息

2 基金募集情况

注：本基金基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由本基金管理人承担，不从基金资产中支付基金估值。

3其基金估值他需要提示的事项

销售机构受理投资人认购申请并不代表该申请成功，申请的成功与否须以本基金注册登记人的确认结果为准基金估值。基金份额持有人可以到本基金销售机构的网点查询交易确认情况，也可以通过本基金管理人的网站（查询交易确认情况。

根据嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金招募说明书、基金合同的有关规定，嘉实积极配置一年持有期混合型证券投资基金（嘉实积极配置一年持有期混合A，基金代码：017147；嘉实积极配置一年持有期混合C，基金代码：017148）在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，，基金管理人自认购份额的锁定到期日的下一工作日起开始办理相应基金份额的赎回业务，具体业务办理时间在申购、赎回开始公告中规定基金估值。基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

风险提示：

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益基金估值。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于上述基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告基金估值。

嘉实基金管理有限公司

2022年11月30日

本版导读