华夏基金管理有限公司关于旗下 证券投资基金估值调整情况的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2017]13号）的要求，经与基金托管人协商一致，自2022年12月23日起，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金采用“指数收益法”对停牌股票“铜陵有色”（证券代码：000630）进行估值基金估值。待该股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，本公司旗下基金将恢复采用当日收盘价格对其进行估值，届时将不再另行公告，敬请投资者关注。

投资者可拨打本公司客户服务电话（400-818-6666）或登录本公司网站（）了解有关信息基金估值。

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月二十四日

华夏基金管理有限公司关于旗下基金

投资关联方承销证券的公告

根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、各基金基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，华夏基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分公募基金参与了深圳佰维存储科技股份有限公司（以下简称“佰维存储”）首次公开发行人民币普通股（A股）的网下申购基金估值。本公司控股股东中信证券股份有限公司为佰维存储本次发行的保荐机构（主承销商）。佰维存储本次发行价格为人民币13.99元/股，由发行人和联席主承销商根据网下发行询价报价情况，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面，充分考虑网下投资者有效申购倍数、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素协商确定。本公司旗下部分公募基金参与佰维存储本次发行网下申购的相关信息如下：

特此公告

华夏基金管理有限公司

二○二二年十二月二十四日

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