嘉实基金管理有限公司 关于旗下基金持有停牌股票 估值调整的公告

根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2017]13号）等有关规定，经与基金托管人协商一致，自2022年11月7日起，嘉实基金管理有限公司对旗下证券投资基金持有的“阳光诺和（代码：688621）”采用“指数收益法”予以估值基金估值。

待上述股票复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时将不再另行公告基金估值。

投资者可登陆基金管理人网站（咨询有关信息基金估值。

特此公告基金估值。

嘉实基金管理有限公司

2022年11月8日

关于嘉实恒生中国企业交易型

开放式指数证券投资基金（QDII）

基金资产净值连续低于5000万元的

提示性公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）等有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决基金估值。本基金连续30个工作日、40个工作日、45个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，对基金合同可能面临终止的不确定性风险进行提示。

现就嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）连续30个工作日基金资产净值低于5000万元基金估值，可能触发基金合同终止情形，相关事宜提示如下：

展开全文

一、本基金基本信息

基金名称：嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称：嘉实H股50ETF（QDII）

场内简称：H股ETF基金

基金代码：159823

基金运作方式：交易型开放式

基金合同生效日：2020年9月24日

基金管理人名称：嘉实基金管理有限公司

基金托管人名称：招商银行股份有限公司

二、可能触发《基金合同》终止的情形说明

根据《基金合同》的规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决基金估值。

截至2022年11月4日，本基金已连续30个工作日基金资产净值低于5000万元，特请投资者注意相关风险基金估值。

三、其基金估值他提示事项

1、若出现《基金合同》终止的情形，基金管理人将根据相关法律法规的规定和《基金合同》的约定成立基金财产清算小组，履行基金财产清算程序基金估值。清算期间，投资者无法办理本基金的申购、赎回、二级市场交易等业务。敬请投资者注意投资风险，妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请认真阅读《基金合同》等法律文件及相关公告基金估值。

3、投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站 咨询、了解相关情况基金估值。

特此公告基金估值。

嘉实基金管理有限公司

2022年11月8日

嘉实稳荣债券型证券投资基金

恢复大额申购业务的公告

公告送出日期：2022年11月8日

1 公告基本信息

2 其基金估值他需要提示的事项

（1）为保证基金业绩和规模的良性成长，向投资者提供更优质的服务，嘉实基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂）决定自2016年12月16日起对本基金的申购投资限额调整为：本基金单个开放日每个基金账户的累计申购金额不得超过1万元，如超过1万元，本基金管理人将有权拒绝；投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购申请的，视为下一个开放日的申请基金估值。

鉴于近期为满足广大投资者的投资需求，根据法律法规及本基金基金合同的相关规定，本公司决定自2022年11月9日起取消上述限制，恢复办理本基金的正常申购业务基金估值。

（2）投资者可拨打嘉实基金管理有限公司客户服务电话400-600-8800或登录网站咨询、了解相关情况基金估值。

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