开放式基金净值(2005年12月20日)(转载)

开放式基金净值(2005年12月20日)

　　-- 聚源数据 2005-12-21 08:08:26

　　【文章正文】

　　 开放式基金净值(2005年12月20日)

　　 20051215 20051216 20051218 20051219 20051220

　　基金代码 基金简称 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 单位净值 累计净值

　　020006 国泰保本 1.0320 1.0330 ------ 1.0330 ------ ------

　　020007 国泰货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　070007 嘉实混合 1.0400 1.0420 ------ 1.0400 ------ ------

　　070008 嘉实货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　080011 长盛货币 ------ ------ 1.0000 1.0000 ------ ------

　　090005 大成货Ａ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　091005 大成货Ｂ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　110006 易基货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　110007 易基收益 1.0013 1.0014 ------ 1.0015 ------ ------

　　110008 易基收益 1.0015 1.0016 ------ 1.0017 ------ ------

　　150005 银河银富 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　160101 南方稳健 1.0347 1.0387 ------ 1.0383 1.0421 1.2171

　　160102 南方宝元 1.0577 1.0638 ------ 1.0644 ------ ------

　　160103 南方避险 1.0738 1.0802 ------ 1.0823 ------ ------

　　160105 南方积配 0.9322 0.9352 ------ 0.9370 0.9399 0.9399

　　160106 南方高增 1.0255 1.0300 ------ 1.0317 1.0349 1.0349

　　160201 国泰金鹰 1.0000 1.0070 ------ 1.0060 1.0100 1.0800

　　160202 国泰债券 1.0040 1.0050 ------ 1.0070 ------ ------

　　160203 国泰精选 0.9910 0.9980 ------ 0.9960 0.9970 1.0290

　　160204 国泰金马 0.9410 0.9490 ------ 0.9470 ------ ------

　　160301 华夏成长 0.9130 0.9190 ------ 0.9190 0.9250 1.0450

　　160302 华夏债券 1.0300 1.0320 ------ 1.0320 ------ ------

　　160303 华夏回报 0.9840 0.9900 ------ 0.9880 ------ ------

　　160304 华夏现金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　160305 华夏大盘 0.9690 0.9750 ------ 0.9740 ------ ------

　　160307 华夏红利 0.9820 0.9880 ------ 0.9890 0.9930 0.9930

　　160401 华安创新 0.9700 0.9760 ------ 0.9780 0.9790 1.1090

　　160402 华安180 0.8550 0.8600 ------ 0.8610 ------ ------

　　160403 华安富利 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　160404 华安宝利 1.0320 1.0390 ------ 1.0390 ------ ------

　　160501 博时价值 1.0760 1.0820 ------ 1.0820 1.0830 1.2310

　　160502 博时裕富 0.8360 0.8410 ------ 0.8420 ------ ------

　　160503 博时现金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　160504 博时精选 0.9503 0.9541 ------ 0.9533 0.9551 0.9651

　　160505 博时主题 0.9814 0.9856 ------ 0.9861 0.9878 1.0088

　　160506 博时稳定 1.0019 1.0020 ------ 1.0022 ------ ------

　　160601 鹏华成长 0.8793 0.8829 ------ 0.8807 0.8842 0.9442

　　160602 鹏华债券 0.9860 0.9880 ------ 0.9880 ------ ------

　　160603 鹏华收益 0.9830 0.9870 ------ 0.9860 0.9890 1.1040

　　160605 鹏华５０ 0.9630 0.9660 ------ 0.9650 0.9670 0.9670

　　160606 鹏华货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　160701 嘉实成长 1.0358 1.0446 ------ 1.0449 1.0485 1.1985

　　160702 嘉实增长 1.1440 1.1500 ------ 1.1490 1.1510 1.2820

　　160703 嘉实稳健 1.0070 1.0100 ------ 1.0110 1.0140 1.0890

　　160704 嘉实债券 1.0210 1.0210 ------ 1.0220 ------ ------

　　160705 嘉实服务 0.8950 0.9010 ------ 0.9000 0.9030 0.9030

　　160706 嘉实３０ 0.9490 0.9550 ------ 0.9560 ------ ------

　　160801 长盛成长 1.0200 1.0240 ------ 1.0240 1.0270 1.1930

　　160802 长盛债券 1.0294 1.0305 ------ 1.0301 ------ ------

　　160803 长盛精选 0.9559 0.9614 ------ 0.9619 0.9639 0.9639

　　160901 大成价值 0.9825 0.9892 ------ 0.9906 0.9946 1.2046

　　160902 大成债券 1.0049 1.0059 ------ 1.0067 ------ ------

　　160903 大成蓝筹 0.9114 0.9160 ------ 0.9171 0.9204 0.9304

　　160904 大成精选 0.9572 0.9629 ------ 0.9634 0.9672 0.9672

　　161001 富国动态 0.9549 0.9585 ------ 0.9590 ------ ------

　　161002 富国天利 1.0136 1.0147 ------ 1.0168 ------ ------

　　161003 富国天益 1.0320 1.0388 ------ 1.0406 1.0442 1.1642

　　161004 富国天瑞 0.9838 0.9879 ------ 0.9904 0.9924 1.0124

　　161005 富国天惠 1.0053 1.0072 ------ 1.0086 1.0090 1.0090

　　161101 易基平稳 1.0700 1.0780 ------ 1.0770 ------ ------

　　161102 易基策略 1.0750 1.0840 ------ 1.0820 1.0860 1.2060

　　161103 易基50 0.8458 0.8500 ------ 0.8497 ------ ------

　　161105 易基积极 0.9892 0.9979 ------ 0.9968 1.0006 1.0206

　　161201 中融融华 1.0237 1.0261 ------ 1.0264 ------ ------

　　161202 中融景气 0.9756 0.9778 ------ 0.9791 0.9819 0.9819

　　161301 宝盈鸿利 0.8210 0.8246 ------ 0.8241 0.8248 0.9548

　　161501 银河稳健 0.8701 0.8742 ------ 0.8754 0.8779 0.9429

　　161502 银河收益 1.0276 1.0299 ------ 1.0303 ------ ------

　　161503 银河银泰 0.8830 0.8886 ------ 0.8890 ------ ------

　　161601 新 蓝 筹 0.9689 0.9701 ------ 0.9720 0.9744 1.1594

　　161603 融通债券 1.0450 1.0480 ------ 1.0520 ------ ------

　　161604 融通100 0.7650 0.7720 ------ 0.7720 ------ ------

　　161605 融通成长 0.9770 0.9840 ------ 0.9860 0.9850 1.0950

　　161606 融通行业 0.8960 0.9000 ------ 0.9030 0.9060 0.9060

　　161607 融通巨潮 0.9780 0.9830 ------ 0.9830 ------ ------

　　161701 招商股票 0.9681 0.9716 ------ 0.9730 0.9732 1.0882

　　161702 招商平衡 0.9666 0.9694 ------ 0.9705 ------ ------

　　161703 招商债券 1.0376 1.0383 ------ 1.0390 ------ ------

　　161704 招商先锋 0.9438 0.9481 ------ 0.9488 0.9517 0.9517

　　161705 招商现金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　161706 招商成长 1.0056 1.0085 ------ 1.0104 1.0118 1.0118

　　161801 银华优势 1.0327 1.0352 ------ 1.0339 1.0387 1.2087

　　161802 银华保本 1.0088 1.0087 ------ 1.0087 ------ ------

　　161803 银华８８ 1.0014 1.0067 ------ 1.0048 ------ ------

　　161901 天同180 0.8040 0.8079 ------ 0.8089 ------ ------

　　161902 天同保本 1.0226 1.0235 ------ 1.0236 ------ ------

　　161903 天同公用 0.9599 0.9640 ------ 0.9615 0.9634 0.9634

　　162101 金鹰优选 0.8017 0.8035 ------ 0.8052 0.8072 0.8972

　　162102 金鹰小盘 0.8631 0.8673 ------ 0.8709 0.8701 0.8701

　　162201 合丰成长 1.0496 1.0557 ------ 1.0587 1.0624 1.2224

　　162202 合丰周期 0.9803 0.9834 ------ 0.9869 0.9900 1.1750

　　162203 合丰稳定 0.9920 0.9972 ------ 0.9954 0.9972 1.1072

　　162204 荷银精选 0.9736 0.9797 ------ 0.9819 0.9848 1.0048

　　162205 荷银预算 0.9692 0.9732 ------ 0.9718 ------ ------

　　162206 荷银货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　162301 海富精选 1.0343 1.0420 ------ 1.0426 1.0491 1.2241

　　162302 海富收益 0.9340 0.9380 ------ 0.9400 ------ ------

　　162401 宝康消费 1.0764 1.0826 ------ 1.0732 1.0763 1.2063

　　162402 宝康配置 1.0236 1.0286 ------ 1.0319 ------ ------

　　162403 宝康债券 0.9999 1.0035 ------ 1.0047 ------ ------

　　162501 德盛稳健 0.9430 0.9450 ------ 0.9470 ------ ------

　　162502 德盛小盘 0.9140 0.9170 ------ 0.9180 ------ ------

　　162601 景顺股票 1.0163 1.0230 ------ 1.0225 1.0254 1.1654

　　162602 景顺货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　162603 景顺平衡 0.9876 0.9941 ------ 0.9936 ------ ------

　　162604 景顺增长 1.0090 1.0180 ------ 1.0180 1.0210 1.0610

　　162605 景顺鼎益 0.9260 0.9350 ------ 0.9340 0.9370 0.9370

　　162607 景顺资源 ------ ------ ------ ------ ------ ------

　　162701 广发聚富 1.0116 1.0192 ------ 1.0186 ------ ------

　　162702 广发稳健 1.0284 1.0354 ------ 1.0337 ------ ------

　　162703 广发小盘 0.9829 0.9896 ------ 0.9915 0.9938 0.9938

　　162801 中信经典 0.9363 0.9404 ------ 0.9412 ------ ------

　　162802 中信货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　162803 中信红利 ------ 1.0030 ------ ------ ------ ------

　　162901 泰信天天 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　162902 泰信先行 0.9004 0.9075 ------ 0.9053 0.9089 0.9089

　　163001 长信利息 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　163101 盛利精选 0.9312 0.9367 ------ 0.9370 0.9394 0.9394

　　163102 盛利配置 0.9711 0.9722 ------ 0.9720 ------ ------

　　163103 新动力 1.0026 1.0067 ------ 1.0073 1.0090 1.0090

　　163201 诺安平衡 0.9996 1.0086 ------ 1.0072 1.0138 1.0838

　　163301 巨田基础 0.8435 0.8477 ------ 0.8464 0.8491 0.8491

　　163302 巨田资源 1.0076 1.0094 ------ 1.0086 1.0083 1.0083

　　163401 兴业转基 0.9954 0.9974 ------ 1.0007 ------ ------

　　163402 兴业趋势 1.0073 1.0087 ------ 1.0096 1.0105 1.0105

　　163501 天治财富 0.9784 0.9832 ------ 0.9824 ------ ------

　　163503 天治核心 ------ ------ ------ ------ ------ ------

　　163601 量化核心 0.8345 0.8389 ------ 0.8388 0.8427 0.8427

　　163702 上 投 α 0.9898 0.9929 ------ 0.9927 0.9948 0.9948

　　163801 中银中国 0.9873 0.9908 ------ 0.9913 0.9913 0.9913

　　163802 中银货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　163901 国联成长 0.9258 0.9297 ------ 0.9270 0.9284 0.9284

　　163902 国联分红 0.9568 0.9600 ------ 0.9616 0.9630 0.9730

　　164001 东 方 龙 0.9819 0.9872 ------ 0.9852 ------ ------

　　164201 天弘精选 1.0004 1.0006 ------ 1.0006 1.0005 1.0005

　　164501 国富收益 1.0017 1.0059 ------ 1.0051 ------ ------

　　164601 友邦盛世 0.9695 0.9752 ------ 0.9751 0.9785 1.0085

　　164801 工银价值 0.9840 0.9876 ------ 0.9884 0.9896 0.9896

　　165801 东吴嘉禾 0.8970 0.9002 ------ 0.8988 0.8983 0.8983

　　180008 银华货Ａ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　180009 银华货Ｂ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　200001 长城久恒 0.9560 0.9620 ------ 0.9600 ------ ------

　　200002 长城久泰 0.8409 0.8470 ------ 0.8476 ------ ------

　　200003 长城货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　202301 南方增利 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　213002 宝盈增长 0.9643 0.9690 ------ 0.9705 0.9741 1.0041

　　240004 华宝股票 ------ 1.0072 ------ 1.0078 1.0096 1.0096

　　240005 华宝策略 0.9145 0.9187 ------ 0.9192 0.9208 0.9208

　　240006 华宝现金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　240007 华宝现金 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　253010 德盛成长 1.0100 1.0100 ------ 1.0100 ------ ------

　　257020 德盛股票 ------ ------ ------ ------ ------ ------

　　270004 广发货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　270005 广发聚丰 ------ ------ ------ ------ ------ ------

　　320002 诺安货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　320003 诺安股票 ------ ------ ------ ------ ------ ------

　　350002 天治品质 0.8949 0.8996 ------ 0.8992 0.9017 0.9017

　　360003 光大货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　370010 摩根货Ａ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　370011 摩根货Ｂ 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　375010 中国优势 1.0384 1.0445 ------ 1.0439 1.0463 1.0663

　　400003 东方精选 ------ ------ ------ ------ ------ ------

　　410001 华富优选 0.9657 0.9713 ------ 0.9714 ------ ------

　　510005 海富货币 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 ------ ------

　　510050 ５０ETF 0.7950 0.7990 ------ 0.7980 ------ ------

　　519005 海富股票 0.9500 0.9560 ------ 0.9550 0.9590 0.9590

　　519008 汇添富优 0.9837 0.9870 ------ 0.9879 0.9891 0.9891

　　519087 世纪分红 1.0036 1.0043 ------ 1.0039 ------ ------

　　519688 交银精选 1.0071 1.0112 ------ 1.0125 1.0141 1.0141

　　519996 长信银利 0.9514 0.9588 ------ 0.9592 0.9641 0.9641

　　521001 银华优认 0.9938 0.9941 ------ 0.9935 0.9976 0.9976

　　530001 建信恒久 ------ ------ ------ ------ ------ ------