兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资美格智能（002881） 非公开发行股票的公告

我司旗下兴全多维价值混合型证券投资基金参加了美格智能（002881）（以下简称“该股票”）非公开定向增发南方基金管理有限公司，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：

该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为28.46元/股，锁定期6个月，已于2023年3月17日发布《美格智能技术股份有限公司非公开发行股票上市公告书》公布了本次非公开发行结果南方基金管理有限公司。截至2023年3月17日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：

投资者可登陆本公司网站（）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜南方基金管理有限公司。

特此公告南方基金管理有限公司。

兴证全球基金管理有限公司

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2023年3月21日

兴证全球恒泰一年定期开放债券型

发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年3月21日

1. 公告基本信息

2. 与分红相关的其南方基金管理有限公司他信息

注：1、“现金红利发放日”是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于该日划入销售机构账户南方基金管理有限公司。

2、红利再投资所确认的基金份额，持有期将自再投资确认日起计南方基金管理有限公司。

3. 其南方基金管理有限公司他需要提示的事项

3.1 权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益南方基金管理有限公司。

3.2 本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资南方基金管理有限公司。本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2023年3月23日）最后一次选择的分红方式为准。看好后市的投资者可选择红利再投资。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

本公司提请投资人及时确认所设定的分红方式，投资人对不同销售机构的交易账户可设置不同的分红方式南方基金管理有限公司。欲修改分红方式的基金份额持有人，在2023年3月22日下午3点前尽早到销售机构修改分红方式。投资者同一日多次申报分红方式变更的，系统按照申请单编号先后顺序，以最后一次申报的分红方式为准。投资者在基金权益登记日当天申报的分红方式变更申请，对当次基金分红无效，在下次基金分红时有效。

投资者可于修改申请提交2个工作日后通过兴证全球基金管理有限公司客户服务中心电话确认或登录我司网站查询分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续南方基金管理有限公司。

3.3 根据本基金的基金合同、招募说明书（更新）及相关公告规定，基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担南方基金管理有限公司。

3.4 因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益南方基金管理有限公司。

3.5 本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管理人网站（），或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜南方基金管理有限公司。

特此公告南方基金管理有限公司。

兴证全球基金管理有限公司

2023年3月21日

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