华商基金管理有限公司

华商基金管理有限公司关于旗下部分基金参加

西部证券股份有限公司费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）协商一致，决定自2023年1月3日起，本公司旗下部分基金将参加西部证券申购（含定期定额投资）费率优惠活动南方基金管理有限公司。

一、 适用基金范围

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过西部证券信天游APP申购本公司旗下上述开放式基金可享有申购（含定期定额投资）费率优惠，具体折扣费率以西部证券的基金活动公告为准南方基金管理有限公司。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。各基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归西部证券，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以西部证券官方公告为准南方基金管理有限公司。

2、费率优惠期限

（1）申购（不含定期定额投资）费率优惠起止时间为2023年1月3日至2024年1月31日南方基金管理有限公司。

（2）定期定额投资费率优惠起止时间为2023年1月3日至2023年 3 月 31 日南方基金管理有限公司。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式南方基金管理有限公司。投资者可以通过西部证券提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由西部证券于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、投资者办理本公司旗下上述开放式基金的定期定额投资业务，相关流程和业务规则请遵循西部证券的有关规定南方基金管理有限公司。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括各基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费南方基金管理有限公司。

2、投资者欲了解上述基金产品的详细情况，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件南方基金管理有限公司。

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五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、西部证券股份有限公司

客服电话：95582

公司网址：

2、华商基金管理有限公司

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：

六、风险提示

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别南方基金管理有限公司。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式，但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

如果投资者购买的产品在基金合同中约定了基金份额最短持有期限，在最短持有期限内，将面临因不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束南方基金管理有限公司。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益南方基金管理有限公司。投资者在投资各基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。投资有风险，选择须谨慎。

特此公告南方基金管理有限公司。

华商基金管理有限公司

2023年1月3日

华商基金管理有限公司关于旗下华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额参加中国银行股份有限公司申购费率优惠活动的公告

为满足广大投资者的理财需求，更好地为投资者提供服务，经华商基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，决定自2023年1月3日起，本公司旗下华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额将参加中国银行申购（含定期定额投资）费率优惠活动南方基金管理有限公司。

一、 适用基金范围

二、活动内容

1、费率优惠内容

优惠活动期间，凡投资者通过中国银行申购本基金中基金Y类基金份额可享有申购（含定期定额投资）费率优惠，具体折扣费率以中国银行的基金活动公告为准南方基金管理有限公司。适用于固定费用的，则执行其规定的固定费用，不再享有费率折扣。本基金费率请详见其法律文件及本公司发布的最新业务公告。

本费率优惠活动内容的解释权归中国银行，费率优惠活动内容执行期间，调整适用基金范围、业务办理的相关规则及流程以中国银行官方公告为准南方基金管理有限公司。

2、费率优惠期限

费率优惠起始时间为2023年1月3日，结束时间请以中国银行官方公告为准南方基金管理有限公司。

三、定期定额投资业务

1、定期定额投资业务是基金申购业务的一种方式南方基金管理有限公司。投资者可以通过中国银行提交申请，约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式，由中国银行于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理本基金定期定额投资业务的同时，仍然可以进行日常申购、赎回业务。

2、投资者办理本基金的定期定额投资业务时，相关流程和业务规则请遵循中国银行的有关规定南方基金管理有限公司。

四、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的前端收费模式的申购手续费，不包括基金的后端收费模式的申购手续费，也不包括基金赎回、转换等其他业务的手续费南方基金管理有限公司。

2、投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）等法律文件南方基金管理有限公司。

五、投资者可通过以下途径咨询有关情况

1、中国银行股份有限公司

客服电话：95566

公司网址：

2、华商基金管理有限公司

客服电话：400-700-8880；010-58573300

公司网址：

六、风险提示

华商嘉逸养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）Y类基金份额最短持有期限为三年，除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，投资者自申购确认日的次三年对日起方可申请赎回南方基金管理有限公司。因此投资者存在投资本基金后三年内无法赎回的风险。请投资者注意本基金的申购赎回安排和相应的流动性风险，合理安排投资计划。

本基金为养老目标基金，致力于满足投资者的养老资金理财需求，但养老目标基金并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺南方基金管理有限公司。本基金为非保本产品，存在投资者承担亏损的可能性。请投资者仔细阅读本基金风险揭示书，确认了解产品特征。

本基金属于主动管理混合型FOF基金，预期风险与预期收益低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金及货币型基金中基金南方基金管理有限公司。本基金可投资香港联合交易所上市的股票，将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别南方基金管理有限公司。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

本基金存在不符合法律法规或中国证监会规定的个人养老金基金要求而被移出中国证监会个人养老金基金名录的风险南方基金管理有限公司。当被移除名录后，本基金将暂停办理Y类基金份额的申购。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益南方基金管理有限公司。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。

投资有风险，选择须谨慎南方基金管理有限公司。

特此公告南方基金管理有限公司。

华商基金管理有限公司

2023年1月3日

华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金第六次开放申购、赎回、转换业务公告

公告送出日期：2023年1月3日

1. 公告基本信息

注：本基金本次开放期为2023年1月3日至2023年2月6日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回和转换业务南方基金管理有限公司。自2023年2月6日15:00后，本基金将暂停申购、赎回、转换业务，进入下一个封闭运作管理期。本基金暂不开通定期定额投资业务。

2. 日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

本基金申购、赎回、转换业务的开放日为开放期的工作日，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外南方基金管理有限公司。

按照基金合同的规定，本基金本次开放期为2023年1月3日至2023年2月6日，即以上时间段期间办理本基金的申购、赎回或转换业务南方基金管理有限公司。如开放期内，因不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购、赎回和转换业务，或依据基金合同需暂停申购、赎回和转换业务的，开放期时间中止计算，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起，继续计算该开放期时间，直至满足开放期的时间要求。前述开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告南方基金管理有限公司。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

在直销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元（含申购费，下同），超过部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；已在直销机构销售网点有认购基金记录的基金投资者不受首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制；在代销机构销售网点首次申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制；追加申购的最低金额为人民币1.00元，超过1.00元的部分不设最低级差限制南方基金管理有限公司。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述申购的金额的数量限制，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告南方基金管理有限公司。

3.2 申购费率

申购采用前端收费模式，投资者缴纳申购费用时，按单次申购金额采用比例费率或固定费率，投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算南方基金管理有限公司。基金份额具体费率如下：

3.2.1 前端收费

3.3 其南方基金管理有限公司他与申购相关的事项

投资者选择红利自动再投资所转成的份额不收取申购费用南方基金管理有限公司。

本基金的申购费用由申购人承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产南方基金管理有限公司。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

赎回的最低份额为1.00份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，但某笔赎回导致在一个销售机构的基金份额余额少于1.00份时，余额部分基金份额必须一并赎回南方基金管理有限公司。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述赎回份额的数量限制，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告南方基金管理有限公司。

4.2 赎回费率

投资者在赎回基金份额时，应交纳赎回费南方基金管理有限公司。本基金按持有期限不同收取不同赎回费。投资者在赎回基金份额时，应交纳赎回费。对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。除此之外赎回费总额的25%计入基金财产；基金赎回费用扣除计入基金财产部分，其他部分用于支付登记费和必要的手续费。赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递减。具体费率如下：

5. 日常转换业务

5.1 转换费率

1．基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和赎回费率而定南方基金管理有限公司。基金转换费用由基金份额持有人承担。

转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有南方基金管理有限公司。

（1）如转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率

转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值

转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率

转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费

转入基金申购费补差＝[转入总金额－转入总金额/(1+转入基金申购费率)]—[转入总金额－转入总金额/(1+转出基金申购费率)]

转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差

转入份额＝转入净金额/转入基金当日基金份额净值

基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差

（2）如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率

基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率

2．转出基金份额对于持有期少于7日的部分收取的赎回费100%计入基金财产，对于持有期大于等于7日的部分收取的赎回费25%计入基金财产南方基金管理有限公司。

3．计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、招募说明书（更新）规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用南方基金管理有限公司。

5.2 其南方基金管理有限公司他与转换相关的事项

1．由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，转换转入业务开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定南方基金管理有限公司。

2．基金转换只能在同一销售机构进行南方基金管理有限公司。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的并且在同一登记机构登记的基金，即：本公司除华商新趋势优选灵活配置混合基金（代码：166301）以外的基金产品之间可进行转换。同一只基金的两种分类产品之间不能互相转换。

3．基金份额持有人办理基金转换业务时，拟转出的基金必须处于可赎回状态，拟转入的基金必须处于可申购状态南方基金管理有限公司。

4．基金转换以份额为单位进行申请，份额转出遵循“先进先出”的原则，即：份额注册日期在前的先转换出，份额注册日期在后的后转换出南方基金管理有限公司。如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回后转换的处理原则。基金份额持有人可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。

5．基金转换采取未知价法，即基金的转换价格以转换申请受理当日各转出、转入基金的份额净值为基准进行计算南方基金管理有限公司。

6．基金转换的最低申请份额为300份基金份额，基金份额持有人可将其全部或部分基金份额基金转换，但某笔基金转换导致其在一个销售机构的保留的基金份额余额不足1份时，该不足1份基金份额部分将会被强制赎回南方基金管理有限公司。

7．基金份额持有人对转入的基金份额持有期自转入日开始计算南方基金管理有限公司。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率计算赎回费。

8．正常情况下，本基金基金登记机构将在T＋1日对基金份额持有人T日的基金转换转入业务申请进行有效性确认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记南方基金管理有限公司。在T＋2日后（包括该日）基金份额持有人可查询基金转换转入的成交情况。

9．若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一日的基金总份额的20%，即认为是发生了巨额赎回南方基金管理有限公司。发生巨额赎回时，由基金管理人按照基金合同规定的处理程序进行受理。

6. 基金销售机构

6.1 场外销售机构

6.1.1 直销机构

华商基金管理有限公司

公司网址：

客户服务电话：400-700-8880（免长途话费）

客户服务信箱：services@hsfund.com

6.1.2 场外代销机构

7. 本基金在本公司直销中心的费率优惠活动

8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

在基金封闭期内， 基金管理人至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值南方基金管理有限公司。在基金开放期，基金管理人将在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。

9. 其南方基金管理有限公司他需要提示的事项

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换南方基金管理有限公司。 投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其 基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申 请南方基金管理有限公司。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。

风险提示：本基金为定期开放式基金，在封闭期内，投资者将面临不能赎回或卖出基金份额而出现的流动性约束南方基金管理有限公司。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益南方基金管理有限公司。投资者在投资本基金前，请务必考虑自己的风险承受能力，在控制风险的前提下实现投资收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等法律文件。

投资有风险，选择须谨慎南方基金管理有限公司。

华商基金管理有限公司

2023年1月3日