如何计算易型货币基金净值?
基金日收益:指公告日每万份基金份额的日收益; 基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000
基金七日收益率:指以最近七日(含节假日)收益所折算的年资产收益率; 基金七日年收益率=【((∑Ri/7)*365)/10000】*100%其中欧易货币,Ri 为最近第i公历日(i=1,2…..7)的基金日收益
基金近30日收益率:指以最近30日(含节假日)收益所折算的年资产收益率;
基金今年以来收益率:指以今年所有收益所折算的年资产收益率
基金成立以来收益率:指以基金成立以来所有收益所折算的年资产收益率
版权声明:如无特殊标注,文章均为本站原创,转载时请以链接形式注明文章出处。
评论